Poročanje investicijskih skladov

Kdo:

Družbe za upravljanje in upravljavci alternativnih investicijskih skladov

Do kdaj:

8. dan v mesecu za družbe za upravljanje oziroma 15. dan v mesecu za upravljavce alternativnih investicijskih skladov

Zakoni, sklepi in predpisi:

• Sklep o poročanju investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 26/25) – veljavno od 19. 4. 2025

Aktualna navodila in vloge:

• Navodilo družbam za upravljanje glede poročanja numeričnih podatkov o poslovanju investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 26/25) – veljavno od 19. 4. 2025

• Navodilo upravljavcem alternativnih investicijskih skladov glede poročanja numeričnih podatkov o poslovanju alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 26/25) ) – veljavno od 19. 4. 2025

• Navodilo družbam za upravljanje glede poročanja numeričnih podatkov o poslovanju investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 36/16) - veljavno od 5. 10. 2017

• Navodilo družbam za upravljanje glede poročanja numeričnih podatkov o poslovanju investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 36/16) - veljavno od 21. 5. 2016

• Navodila za uporabo aplikacije iBSsReport poročila AIF

• Vloga za prijavo pooblastila AIF

Povezava do aplikacije za poročevalce AIF in tehničnih navodil:

• Prijava v spletno aplikacijo AIF (produkcija)

• Tehnično navodilo za izmenjavo datotek za področje IF

Vprašanja in odgovori:

• Vprašanja in odgovori (zadnja sprememba 28. 4. 2026)

Neveljavni predpisi in navodila:

• Sklep o poročanju investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 51/08, 97/08, 79/11 in 26/25) – veljavno od 24. 5. 2008 do 19. 4. 2025

• Navodilo družbam za upravljanje glede poročanja numeričnih podatkov o poslovanju investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 11/13, 101/13 in 36/16 ) - veljavno od 5. 2. 2013 do 21. 5. 2016

• Navodilo družbam za upravljanje glede poročanja numeričnih podatkov o poslovanju investicijskih skladov (Uradni list RS, št.  101/08, 113/09 in 11/13 ) - veljavno od 25. 10. 2008 do 5. 2. 2013