Poročilo ZV (Zajamčene vloge) Podatki o vlagateljih Poročilo ZV Admin del Pri vseh datotekah, ki spadajo skupaj je ID isti, če je ID nov, pomeni, da gre za popravke prejšnjega poročila; vsak paket popravkov mora imeti višjo številko Datum poročanja N - nepopolno poročilo (manjkajo podatki v A delu pri FIR), P - popolno poročilo Presečni datum za izplačilo zajamčenih vlog Zaporedna št.datoteke v okviru poročila npr. 2/5 (druga datoteka od petih) Število vlagateljev v datoteki Seznam zastopnikov/imetnikov FIR računa Podatki o zastopniku/imetniku FIR računa Seznam vlagateljev Podatki o vlagatelju Vlagatelj + vloge Vlagatelj osnovni podatki Vloge vlagatelja Zastopnik - podatki o imetniku FIR računa ali zakonitem zastopniku ZZ - Zakoniti zastopnik fizične osebe IF - Imetnik FIR računa Davčna številka Polno ime Ulica in hišna št. Kraj (vključno s poštno številko za tujino) Poštna številka - Če je država vlagatelja Slovenija (705) se navede poštna številka, v drugih primerih se navede 0000 Email Telefonska številka Podatki na nivoju vlagatelja Davčna številka Država - država davčnega rezidentstva Davčna številka tuje osebe Enolična oznaka vlagatelja Matična statistična številka za PO Vrsta vlagatelja (FO,PO,SK) Naziv za PO, SK (Se ne izpolni za FO) Se izpolni samo za FO Se izpolni samo za FO Ulica in hišna št. Kraj (vključno s poštno številko za tujino), V primeru tujine je vpis v formatu: KRAJ_POŠTNA ŠTEVILKA (npr. Zagreb 1000) Poštna številka - Če je država vlagatelja Slovenija (705) se navede poštna številka, v drugih primerih se navede 0000 Država vlagatelja Datum rojstva - Identifikacijski podatek pri FO Email, kjer vlagatelj dovoljuje obveščanje Telefonska številka, kjer vlagatelj dovoljuje obveščanje Podatki o zastopnikih na nivoju vlagatelja Znesek za izplačilo Potencialni dodatni znesek za izplačilo DA/NE - Obstoj elementov na podlagi katerih se izplačilo vloge zadrži delno ali v celoti DA - vlagatelj samostojno razpolaga s sredstvi na računu/partiji MO - mladoletna oseba SO - sklep sodišča ali CSD Podatki na nivoju računa/partije Vloga na nivoju računa/partije Številka računa, pogodbe Oznaka za vrsto vloge/obveznosti (TRR, HVL, DEP, POT, OVL, VAR) način jamčenja (OBJ Običajno jamstvo / JRA Jamstvo po računu) DA - v obdobju 24 mesecev pred presečnim datumom je bila aktivnost na vlogi NE - v obdobju 24 mesecev pred presečnim datumom ni bilo aktivnosti na vlogi Oznaka valute, alfa numerična (npr.EUR) BRUTO Stanje upravičene vloge v valuti na posameznem računu na presečni datum. Znesek ne sme biti manjši od 0. BRUTO Protivrednost upravičene vloge v EUR na posameznem računu na presečni datum. Znesek ne sme biti manjši od 0. Znesek zapadlih neporavnanih obveznosti vlagatelja do banke v EUR, ki so se v skladu z ZSJV in ob upoštevanju veljavne pogodbene ureditve ali predpisov, ki se uporabljajo za banko, pobotale s terjatvijo vlagatelja iz naslova vloge, če to ni bilo izvedeno na dan nastanka obveznosti. NETO Protivrednost upravičene vloge v EUR na posameznem računu na presečni datum. Znesek ne sme biti manjši od 0. Razlog zadržanja izplačila - šifra (PRO, ZAV, IZV, STE, UMR, OME, TOZ, PPD, DRU, NIP) Razlog zadržanja izplačila - šifra (PRO, ZAV, IZV, STE, UMR, OME, TOZ, PPD, DRU, NIP) Podatki o zastopnikih in imetnikih FIR računa na nivoju vloge / partije Vsebina opombe Poročilo ZV - element