Oznaka aplikacije v BS, ki je generirala datoteka. POOL je aplikacija, ki upravlja z zavarovanji terjatev/kolateralom. (Vedno "POOL")
Datum in čas generiranja datoteke
Enolična oznaka poročila, v katerem se nahajajo podatki (Vedno "POOLPodrobenIzpisSklada")
Oznaka ali je bilo sporočilo poslano iz testnega okolja BS (DA-testno okolje, NE-produkcijsko okolje)
Dodatne informacije o poročilu (Vedno: "Podroben izpis sklada finančnega premoženja")
Šifra posojila (določi BS)
Interna oznaka pogodbe (kot sporočena s strani nasprotne stranke)
Matična številka dolžnika
Naziv dolžnika
Oznaka zavarovanja (določi BS)
Datum vzpostavitve zavarovanja
Datum zapadlosti posojila
Tip posojila
Vrednost posojila pred odbitki
Odbitek (v %)
Vrednost posojila po odbitkih
Pogodbena obrestna mera
Vrsta obrestne mere za vrednotenje
Zgornja/spodnja meja kupona
Referenčna obrestna mera
Podatki o posameznem vrednostnem papirju (xml element ima podelemente, opisane v naslednjih vrsticah)
Šifra vrednostnega papirja
Kratko ime vrednostnega papirja
Izdajatelj vrednostnega papirja
Datum zapadlosti vrednostnega papirja
Število enot vrednostnega papirja, ki jih je banka uvrstila v sklad finančnega premoženja
Višina odbitka (v %)
Vrednost po odbitkih
Šifra finančnega premoženja
ISIN ali ID posojila
Izdajatelj (v primeru vrednostnega papirja) ali dolžnik (v primeru posojila)
Datum zapadlosti vrednostnega papirja / posojila
Vrednost (posojila / vseh enot vrednostnega papirja, ki jih je banka vložila v sklad) po odbitkih
Šifra agregatne pozicije (npr "TVP" – tuj vrednostni papir, "DVP" – domač vrednostni papir, "DBP" – domače bančno posojilo…)
Opis agregatne pozicije
Vrednost agregatne pozicije
Tip agregatne pozicije (vrednosti Kolateral in Operacije)
Skupna vrednost vseh domačih bančnih posojil (po odbitkih), ki jih je banka uvrstila v sklad finančnega premoženja
Podatki o posameznem bančnem posojilu (xml element ima podelemente, opisane v naslednjih vrsticah)
Skupna vrednost vseh vrednostnih papirjev (po odbitkih), ki jih je banka uvrstila v sklad finančnega premoženja
Podatek, za koliko dni v prihodnost se preverja, ali v tem obdobju banki zapade katerokoli finančno premoženje, vstavljeno v sklad finančnega premoženja (trenutno vedno 30)
Skupni znesek vsega finančnega premoženja, ki zapade v prej definiranem obdobju v prihodnosti
Podatki o finančnem premoženju, ki zapade v prej definiranem obdobju v prihodnosti (xml element ima podelemente, opisane v naslednjih vrsticah)
Vrednost prostega sklada
Podatki o posamezni agregatni poziciji (xml element ima podelemente, opisane v naslednjih vrsticah)
BIC11 nasprotne stranke
Datum in čas podatkov
Matična številka nasprotne stranke
Naziv nasprotne stranke
Agregatne pozicije (vrsta kolaterala in/ali operacije)
Seznam vrednostnih papirjev v skladu
Seznam bančnih posojil v skladu
Seznam premoženja v skladu, ki zapade v naslednjih 30 dneh